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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 12 218.00 | 2 591.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 281.00 | 120 031.00 | 17 250.00 | 137 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 895.00 | 132 250.00 | 180 645.00 | 312 895.00 |
BT Marchandises | 372 560.00 | 26 986.00 | 345 575.00 | 372 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | 2 083.00 | 23 065.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 413 467.00 | | 413 467.00 | 413 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 694.00 | 29 069.00 | 848 625.00 | 877 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 588.00 | 161 319.00 | 1 029 270.00 | 1 190 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
DL TOTAL (I) | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 825.00 | | | 558 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 270.00 | | | 1 029 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 377.00 | | | 549 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 305.00 | | 19 070.00 | 319 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 312 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 152 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 516.00 | | 19 055.00 | 158 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | 15.00 | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 411.00 | 4 331.00 | 25 492.00 | 153 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 411.00 | 4 331.00 | 25 492.00 | 153 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 677.00 | 26 986.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 29 069.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | 29 069.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 069.00 | 18 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 810.00 | 92 362.00 | 9 448.00 | 101 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 302.00 | 91 667.00 | 10 635.00 | 102 302.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 825.00 | 549 377.00 | 9 448.00 | 558 825.00 |