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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 939.00 | 3 103.00 | 37 836.00 | 40 939.00 |
AP Constructions | 1 106 312.00 | 480 568.00 | 625 744.00 | 1 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 761.00 | 79 091.00 | 36 669.00 | 115 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 175.00 | 75 339.00 | 4 835.00 | 80 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 088.00 | 638 103.00 | 707 985.00 | 1 346 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 427.00 | | 1 300 427.00 | 1 300 427.00 |
CF Disponibilités | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 458.00 | | 2 034 458.00 | 2 034 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 547.00 | 638 103.00 | 2 742 443.00 | 3 380 547.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 1 120 560.00 | | | 1 120 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 643.00 | | | 732 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 005.00 | | | 1 997 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 705.00 | | | 377 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 621.00 | | | 160 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 438.00 | | | 745 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 443.00 | | | 2 742 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 720.00 | | | 538 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 726.00 | | 319 004.00 | 1 032 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 1 346 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 1 343 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 826.00 | | 319 004.00 | 1 029 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 923.00 | 110 821.00 | 5 642.00 | 532 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 923.00 | 110 821.00 | 5 642.00 | 532 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
UX Autres créances clients | 481 250.00 | 481 250.00 | | 481 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 617.00 | 513 617.00 | | 513 617.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 438.00 | 538 720.00 | | 745 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
ST Autres comptes | 433 259.00 | | | 433 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 088.00 | | | 499 088.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 305.00 | | | 532 305.00 |