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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 4 913.00 | 462.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 8 286.00 | 15 657.00 | 23 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BT Marchandises | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 995.00 | 153.00 | 47 842.00 | 47 995.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 064.00 | 153.00 | 118 911.00 | 119 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 007.00 | 8 439.00 | 134 568.00 | 143 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 360.00 | 14 079.00 | | 22 360.00 |
DH Report à nouveau | | -6 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 14 811.00 | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 57 715.00 | 33 360.00 | | 57 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 4 102.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 22 538.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 10 955.00 | | 57 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 2 453.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | | 4 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 853.00 | 44 893.00 | | 76 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 568.00 | 78 253.00 | | 134 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 610.00 | 43 541.00 | 100 151.00 | 56 610.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 893.00 | 43 541.00 | 101 434.00 | 57 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 1 257.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 337.00 | 170 276.00 | | 113 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 982.00 | 155 464.00 | | 88 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 14 811.00 | | 24 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | 752.00 | | 7 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 752.00 | | 6 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |