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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 54 031.00 | 3 650.00 | 57 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 137.00 | 70 060.00 | 343 076.00 | 413 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 950.00 | 9 611.00 | 250 339.00 | 259 950.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 478.00 | 9 611.00 | 844 867.00 | 854 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 615.00 | 79 671.00 | 1 187 944.00 | 1 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 273 072.00 | | | 273 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
DL TOTAL (I) | 728 575.00 | | | 728 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 368.00 | | | 459 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 944.00 | | | 1 187 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 159.00 | | 3 978.00 | 409 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | 3 900.00 | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 349.00 | | 78.00 | 40 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 811.00 | 250.00 | | 69 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | 250.00 | | 68 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 259 951.00 | 259 951.00 | | 259 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 054.00 | 356 627.00 | 40 427.00 | 397 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 368.00 | 339 368.00 | 120 000.00 | 459 368.00 |