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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 994.00 | 72 658.00 | 94 336.00 | 166 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 647.00 | 95 542.00 | 100 105.00 | 195 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275 760.00 | | 1 275 760.00 | 1 275 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 821.00 | 7 582.00 | 80 238.00 | 87 821.00 |
BZ Autres créances | 410 997.00 | | 410 997.00 | 410 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 725.00 | | 408 725.00 | 408 725.00 |
CF Disponibilités | 585 659.00 | | 585 659.00 | 585 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 045.00 | | 230 045.00 | 230 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 010.00 | 7 582.00 | 2 991 427.00 | 2 999 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 658.00 | 103 125.00 | 3 091 533.00 | 3 194 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 101 951.00 | 70 953.00 | | 101 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 537.00 | 246 998.00 | | 326 537.00 |
DL TOTAL (I) | 477 989.00 | 367 451.00 | | 477 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 058.00 | 58 632.00 | | 47 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882 791.00 | 1 924 535.00 | | 1 882 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 221.00 | 524 591.00 | | 486 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 228.00 | 249 969.00 | | 185 228.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | 31 778.00 | | 12 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 613 544.00 | 2 795 646.00 | | 2 613 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 533.00 | 3 163 097.00 | | 3 091 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 219.00 | | 2 563.00 | 199 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 195 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 169 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 470.00 | | 2 563.00 | 173 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 922.00 | 27 755.00 | 6 135.00 | 73 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 993.00 | 3 986.00 | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 23 768.00 | 6 135.00 | 57 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 221.00 | 486 221.00 | | 486 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 342 614.00 | 342 614.00 | | 342 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 058.00 | 11 071.00 | 35 986.00 | 47 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 045.00 | 230 045.00 | | 230 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 634.00 | 728 865.00 | 5 769.00 | 734 634.00 |
VW T.V.A. | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 752.00 | 694 766.00 | 35 986.00 | 730 752.00 |