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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 6 533.00 | 524.00 | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 815.00 | 383 690.00 | 135 125.00 | 518 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 742.00 | 234 217.00 | 138 524.00 | 372 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 916.00 | 624 440.00 | 367 476.00 | 991 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BN En cours de production de biens | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 526.00 | | 810 526.00 | 810 526.00 |
BZ Autres créances | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
CF Disponibilités | 390 059.00 | | 390 059.00 | 390 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 061.00 | | 1 545 061.00 | 1 545 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 977.00 | 624 440.00 | 1 912 537.00 | 2 536 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 996.00 | | | 785 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 551.00 | | | 1 023 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 488.00 | | | 393 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 986.00 | | | 888 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 537.00 | | | 1 912 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 439.00 | | | 826 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 357.00 | | 166 049.00 | 880 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 490.00 | 991 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 490.00 | 896 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 380.00 | | 166 049.00 | 785 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 071.00 | 108 881.00 | 33 512.00 | 549 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 817.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 355.00 | 108 064.00 | 33 512.00 | 543 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 268.00 | 50 721.00 | 62 547.00 | 113 268.00 |