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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 060.00 | 88 532.00 | 174 528.00 | 263 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 444.00 | 988 565.00 | 1 665 879.00 | 2 654 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 527.00 | 1 077 098.00 | 1 840 430.00 | 2 917 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 106.00 | | 468 106.00 | 468 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 633.00 | 1 077 098.00 | 2 308 536.00 | 3 385 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -158 364.00 | -155 576.00 | | -158 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 783.00 | -2 788.00 | | 26 783.00 |
DK Provisions réglementées | 8 697.00 | 12 340.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | -111 990.00 | -135 130.00 | | -111 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 992.00 | 1 741 873.00 | | 1 586 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 430.00 | 828 014.00 | | 758 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 11 657.00 | | 24 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 6 660.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 526.00 | 2 588 204.00 | | 2 420 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 536.00 | 2 453 073.00 | | 2 308 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 430.00 | | | 758 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 748.00 | | 315 748.00 | 315 748.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 748.00 | | 315 748.00 | 315 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 643.00 | 1 544.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 11 544.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 57 378.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620.00 | -45 834.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 391.00 | 358 961.00 | | 319 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 608.00 | 361 750.00 | | 292 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 783.00 | -2 788.00 | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 527.00 | | | 2 917 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 504.00 | | | 2 917 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 847.00 | 169 251.00 | | 907 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 847.00 | 169 251.00 | | 907 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 340.00 | | 3 643.00 | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | | 3 643.00 | 12 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UX Autres créances clients | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 992.00 | 202 446.00 | 504 017.00 | 1 586 992.00 |
VI Groupe et associés | 758 430.00 | 758 430.00 | | 758 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 526.00 | 1 035 980.00 | 504 017.00 | 2 420 526.00 |