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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 689.00 | 143 281.00 | 127 408.00 | 270 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 228.00 | 143 281.00 | 171 947.00 | 315 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 508.00 | | 3 745 508.00 | 3 745 508.00 |
BZ Autres créances | 334 049.00 | | 334 049.00 | 334 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 6 032 770.00 | | 6 032 770.00 | 6 032 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 700.00 | | 10 117 700.00 | 10 117 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 928.00 | 143 281.00 | 10 289 647.00 | 10 432 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 829.00 | 1 588 604.00 | | 3 428 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 885.00 | 1 840 225.00 | | 2 496 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 714.00 | 3 461 829.00 | | 5 958 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 866.00 | 360 225.00 | | 1 728 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 740.00 | 935 945.00 | | 2 332 740.00 |
EA Autres dettes | 52 710.00 | 38 495.00 | | 52 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 933.00 | 1 334 665.00 | | 4 330 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 647.00 | 4 796 495.00 | | 10 289 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 933.00 | 1 334 665.00 | | 4 330 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 027 956.00 | | 9 027 956.00 | 9 027 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 956.00 | | 9 027 956.00 | 9 027 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 707.00 | 286 727.00 | | 335 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 191.00 | 6 666 739.00 | | 9 045 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 307.00 | 4 826 514.00 | | 6 548 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 885.00 | 1 840 225.00 | | 2 496 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 488.00 | | 35 206.00 | 293 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 315 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | 270 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 879.00 | | 10 206.00 | 273 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 609.00 | | 25 000.00 | 19 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 194.00 | 42 276.00 | 13 397.00 | 114 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 194.00 | 42 276.00 | 13 397.00 | 114 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 866.00 | 1 728 866.00 | | 1 728 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 292.00 | 537 292.00 | | 537 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 332.00 | 793 332.00 | | 793 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 508.00 | 3 745 508.00 | | 3 745 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 284 362.00 | 284 362.00 | | 284 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 470.00 | 4 104 470.00 | | 4 104 470.00 |
VW T.V.A. | 853 835.00 | 853 835.00 | | 853 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 933.00 | 4 330 933.00 | | 4 330 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |