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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 115 949.00 | | 58 115 949.00 | 58 115 949.00 |
AP Constructions | 68 071 831.00 | 20 780 540.00 | 47 291 291.00 | 68 071 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 527 408.00 | 20 780 540.00 | 105 746 868.00 | 126 527 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 642.00 | 1 785 833.00 | 2 806 809.00 | 4 592 642.00 |
BZ Autres créances | 1 250 309.00 | | 1 250 309.00 | 1 250 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 418 154.00 | | 2 418 154.00 | 2 418 154.00 |
CF Disponibilités | 2 224 718.00 | | 2 224 718.00 | 2 224 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 824.00 | 1 785 833.00 | 8 699 991.00 | 10 485 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 307 185.00 | 22 566 373.00 | 114 740 813.00 | 137 307 185.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366 661.00 | 1 366 661.00 | | 1 366 661.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 045 620.00 | -7 263 570.00 | | -5 045 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 459.00 | 2 217 950.00 | | -119 459.00 |
DL TOTAL (I) | -497 918.00 | -378 459.00 | | -497 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 625 000.00 | 80 000 000.00 | | 79 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790 314.00 | 25 410 973.00 | | 25 790 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 74 769.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 373.00 | 460 430.00 | | 1 008 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 951 578.00 | 8 235 038.00 | | 7 951 578.00 |
EA Autres dettes | 810 825.00 | 114 781.00 | | 810 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 238 731.00 | 114 297 490.00 | | 115 238 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 740 813.00 | 113 919 031.00 | | 114 740 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 075 685.00 | | 10 075 685.00 | 10 075 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 685.00 | | 10 075 685.00 | 10 075 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 709 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 682 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 154.00 | 11 609 389.00 | | 10 505 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 613.00 | 9 391 439.00 | | 10 624 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 459.00 | 2 217 950.00 | | -119 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 375 128.00 | | 152 280.00 | 126 375 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 527 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 343 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 191 180.00 | | 152 280.00 | 126 191 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 497.00 | 2 761 443.00 | | 10 194 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194 497.00 | 2 761 443.00 | | 10 194 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 223 899.00 | | 399 300.00 | 8 223 899.00 |
6T Sur comptes clients | 340 898.00 | 1 446 341.00 | 1 405.00 | 340 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564 797.00 | 1 446 341.00 | 400 705.00 | 8 564 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564 797.00 | 1 446 341.00 | 400 705.00 | 8 564 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 341.00 | 400 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 429.00 | 63 879.00 | 598 550.00 | 662 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 951 578.00 | 7 951 578.00 | | 7 951 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 825.00 | 810 825.00 | | 810 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 084.00 | 2 034 084.00 | | 2 034 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558 559.00 | 2 558 559.00 | | 2 558 559.00 |
VB T. V. A. | 820 051.00 | 820 051.00 | | 820 051.00 |
VC Groupe et associés | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 625 000.00 | 1 500 000.00 | 78 125 000.00 | 79 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 127 885.00 | 25 127 885.00 | | 25 127 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 636.00 | 5 842 952.00 | 182 684.00 | 6 025 636.00 |
VW T.V.A. | 1 008 373.00 | 1 008 373.00 | | 1 008 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 237 231.00 | 36 513 681.00 | 78 723 550.00 | 115 237 231.00 |