| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 5 350.00 | 8 949.00 | 14 299.00 |
AP Constructions | 31 615.00 | 5 655.00 | 25 960.00 | 31 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 328.00 | 46 757.00 | 143 571.00 | 190 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 600.00 | 30 627.00 | 111 973.00 | 142 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 841.00 | 88 389.00 | 290 452.00 | 378 841.00 |
BP En cours de production de services | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
BT Marchandises | 294 674.00 | | 294 674.00 | 294 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 394.00 | | 583 394.00 | 583 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 236.00 | 88 389.00 | 873 847.00 | 962 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 422.00 | 38 440.00 | | 28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 618.00 | -10 018.00 | | 70 618.00 |
DL TOTAL (I) | 314 040.00 | 243 422.00 | | 314 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 567.00 | 264 986.00 | | 188 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 813.00 | 52 988.00 | | 52 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 645.00 | 197 795.00 | | 238 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 373.00 | 59 815.00 | | 75 373.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 11 398.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 807.00 | 586 983.00 | | 559 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 847.00 | 830 405.00 | | 873 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 969.00 | 51 420.00 | | 36 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 4 308.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | 47 112.00 | | 35 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 645.00 | 238 645.00 | | 238 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 567.00 | 32 902.00 | 134 011.00 | 188 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 807.00 | 351 329.00 | 186 824.00 | 559 807.00 |