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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 449.00 | 358.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665 931.00 | | 665 931.00 | 665 931.00 |
BF Prêts | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 988.00 | 449.00 | 953 539.00 | 953 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 744.00 | 320.00 | 1 761 424.00 | 1 761 744.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 013.00 | 320.00 | 1 925 693.00 | 1 926 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 001.00 | 769.00 | 2 879 231.00 | 2 880 001.00 |
CU Autres participations | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 776.00 | 2 617 776.00 | | 2 617 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | 53 788.00 | | 62 343.00 |
DG Autres réserves | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
DH Report à nouveau | -56 624.00 | -219 151.00 | | -56 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246.00 | 171 082.00 | | -8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 676.00 | 2 729 922.00 | | 2 721 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 682.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 998.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 2 114.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 555.00 | 7 794.00 | | 157 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 231.00 | 2 737 716.00 | | 2 879 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 988.00 | | 145 000.00 | 808 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 181.00 | | 145 000.00 | 808 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 269.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 269.00 | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | 3 393.00 | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | 3 393.00 | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | | 3 393.00 | 3 713.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UP Prêts | 206 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 | 206 000.00 |
VC Groupe et associés | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 151.00 | 151.00 | | 150 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 082.00 | 146 082.00 | 200 000.00 | 346 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 555.00 | 7 555.00 | | 157 555.00 |