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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 451.00 | 801.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 16 205.00 | 6 818.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 337.00 | 18 656.00 | 21 681.00 | 40 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
BZ Autres créances | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
CF Disponibilités | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 921.00 | | 509 921.00 | 509 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 259.00 | 18 656.00 | 531 602.00 | 550 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 668.00 | | | 246 668.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 602.00 | | | 531 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 128.00 | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 128.00 | 26 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 663.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 663.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 945.00 | 405 883.00 | 14 062.00 | 419 945.00 |
VW T.V.A. | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |