| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 022.00 | 258 039.00 | 117 983.00 | 376 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 860.00 | | 1 237 860.00 | 1 237 860.00 |
AN Terrains | 2 889 578.00 | 48 738.00 | 2 840 840.00 | 2 889 578.00 |
AP Constructions | 18 990 681.00 | 9 459 535.00 | 9 531 146.00 | 18 990 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 272.00 | 1 035 766.00 | 456 506.00 | 1 492 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667 668.00 | 6 161 034.00 | 3 506 634.00 | 9 667 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 439.00 | | 221 439.00 | 221 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 957 777.00 | 16 963 113.00 | 20 994 664.00 | 37 957 777.00 |
BT Marchandises | 38 949 004.00 | | 38 949 004.00 | 38 949 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351 372.00 | 417 506.00 | 25 933 865.00 | 26 351 372.00 |
BZ Autres créances | 10 959 891.00 | | 10 959 891.00 | 10 959 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 5 386.00 | 1 393.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 3 339 169.00 | | 3 339 169.00 | 3 339 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 448.00 | | 652 448.00 | 652 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 258 663.00 | 422 892.00 | 79 835 770.00 | 80 258 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 216 439.00 | 17 386 005.00 | 100 830 434.00 | 118 216 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
CU Autres participations | 2 451 979.00 | | 2 451 979.00 | 2 451 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 43 696 292.00 | 40 640 163.00 | | 43 696 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 074.00 | 3 226 226.00 | | 3 817 074.00 |
DL TOTAL (I) | 50 813 366.00 | 47 166 388.00 | | 50 813 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 341.00 | 1 133 815.00 | | 1 448 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 341.00 | 1 133 815.00 | | 1 448 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501 129.00 | 8 497 896.00 | | 7 501 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 427.00 | 5 560 634.00 | | 1 506 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876 873.00 | 32 586 273.00 | | 30 876 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086 076.00 | 6 724 242.00 | | 7 086 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 560.00 | 40 369.00 | | 24 560.00 |
EA Autres dettes | 1 390 853.00 | 1 065 170.00 | | 1 390 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 810.00 | 76 380.00 | | 182 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 568 728.00 | 54 550 964.00 | | 48 568 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 830 434.00 | 102 851 167.00 | | 100 830 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 357 698.00 | 47 321 084.00 | | 42 357 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 451.00 | 12 268.00 | | 13 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 432 805.00 | 1 202 531.00 | 211 635 336.00 | 210 432 805.00 |
FG Production vendue services | 1 459 839.00 | 236.00 | 1 460 075.00 | 1 459 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 892 644.00 | 1 202 767.00 | 213 095 411.00 | 211 892 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 013 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 402 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 842 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 893 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 336 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448 341.00 | |
GE Autres charges | | | 407 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 447 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 566 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316 742.00 | 139 659.00 | | 1 316 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 090.00 | 148 675.00 | | 90 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 068.00 | 516 882.00 | | 305 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 158.00 | 665 556.00 | | 395 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 7 599.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 574.00 | 40 291.00 | | 454 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 154.00 | 47 889.00 | | 457 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 996.00 | 617 667.00 | | -61 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 973.00 | | | 387 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735 220.00 | 689 824.00 | | 1 735 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 099 006.00 | 221 324 424.00 | | 217 099 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 281 933.00 | 218 098 198.00 | | 213 281 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 074.00 | 3 226 226.00 | | 3 817 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 443.00 | -161 938.00 | | 180 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 481 504.00 | | 3 852 027.00 | 37 481 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375 754.00 | 37 957 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 819.00 | 1 613 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962 935.00 | 33 261 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 533.00 | | 76 168.00 | 1 950 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 454 644.00 | | 3 769 930.00 | 32 454 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 327.00 | | 5 929.00 | 3 076 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686 937.00 | 1 566 819.00 | 290 643.00 | 15 686 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 178.00 | 53 861.00 | | 204 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482 759.00 | 1 512 958.00 | 290 644.00 | 15 482 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 815.00 | 1 448 341.00 | 1 133 815.00 | 1 133 815.00 |
6T Sur comptes clients | 384 911.00 | 417 506.00 | 384 911.00 | 384 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 57.00 | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 240.00 | 417 563.00 | 384 911.00 | 390 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 055.00 | 1 865 904.00 | 1 518 726.00 | 1 524 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 847.00 | 1 518 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 225.00 | 383 225.00 | | 383 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876 873.00 | 30 876 873.00 | | 30 876 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 165.00 | 2 286 165.00 | | 2 286 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 853.00 | 1 390 853.00 | | 1 390 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 622.00 | 219 622.00 | | 219 622.00 |
UX Autres créances clients | 25 582 200.00 | 25 582 200.00 | | 25 582 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 171.00 | 769 171.00 | | 769 171.00 |
VB T. V. A. | 1 082 503.00 | 1 082 503.00 | | 1 082 503.00 |
VC Groupe et associés | 459 780.00 | 459 780.00 | | 459 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 487 678.00 | 1 276 649.00 | 4 011 394.00 | 7 487 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 202.00 | 1 123 202.00 | | 1 123 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 511.00 | | | 1 297 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377 604.00 | 1 377 604.00 | | 1 377 604.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 843.00 | 577 843.00 | | 577 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 448.00 | 652 448.00 | | 652 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183 332.00 | 38 183 332.00 | | 38 183 332.00 |
VW T.V.A. | 1 512 068.00 | 1 512 068.00 | | 1 512 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 568 728.00 | 42 357 698.00 | 4 011 394.00 | 48 568 728.00 |