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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 377.00 | 9 481.00 | 2 896.00 | 12 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 067.00 | 1 578.00 | 4 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 950.00 | 12 548.00 | 84 402.00 | 96 950.00 |
060 Stock marchandises | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
110 Total général Actif | 162 167.00 | 12 548.00 | 149 619.00 | 162 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 229.00 | 119 805.00 | | 88 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 10.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 242.00 | 119 815.00 | | 99 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 029.00 | 43 691.00 | | 41 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 370.00 | 770.00 | | -7 370.00 |
242 Autres charges externes. | 33 403.00 | 37 062.00 | | 33 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 668.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 009.00 | 25 757.00 | | 29 009.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | 9 808.00 | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | 1 819.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 237.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 619.00 | 119 811.00 | | 109 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 377.00 | 5.00 | | -10 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 535.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 105.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 343.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 642.00 | 92.00 | | -10 642.00 |