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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 737.00 | 156 935.00 | 21 803.00 | 178 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 815.00 | 1 159.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 711.00 | 160 750.00 | 341 961.00 | 502 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
CF Disponibilités | 283 079.00 | | 283 079.00 | 283 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 566.00 | | 577 566.00 | 577 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 278.00 | 160 750.00 | 919 527.00 | 1 080 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | -88 139.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934.00 | 89 074.00 | | -934.00 |
DL TOTAL (I) | 600 000.00 | 600 935.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 166.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 500.00 | 183 000.00 | | 147 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 110 170.00 | | 72 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 137 388.00 | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 4 846.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 527.00 | 435 570.00 | | 319 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 527.00 | 1 036 504.00 | | 919 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 527.00 | 435 570.00 | | 319 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 269.00 | | 734 269.00 | 734 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 269.00 | | 734 269.00 | 734 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 9 074.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 4 566.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -4 566.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 614.00 | 1 071 146.00 | | 739 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 548.00 | 982 072.00 | | 740 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934.00 | 89 074.00 | | -934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 550.00 | 7 160.00 | | 495 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 576.00 | 7 160.00 | | 171 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 651.00 | 10 283.00 | | 149 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 651.00 | 10 283.00 | | 146 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VC Groupe et associés | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 461.00 | 296 461.00 | | 296 461.00 |