| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 384.00 | 288 208.00 | 176.00 | 288 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 191.00 | 409 146.00 | 243 046.00 | 652 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 978.00 | 706 290.00 | 277 687.00 | 983 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763 578.00 | | 6 763 578.00 | 6 763 578.00 |
BZ Autres créances | 2 749 023.00 | | 2 749 023.00 | 2 749 023.00 |
CF Disponibilités | 1 990 504.00 | | 1 990 504.00 | 1 990 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 056.00 | | 11 556 056.00 | 11 556 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 184.00 | 706 290.00 | 11 891 894.00 | 12 598 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515 217.00 | 3 515 216.00 | | 3 515 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 306.00 | 4 046 305.00 | | 4 046 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 744.00 | -4 283 325.00 | | -2 057 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 646.00 | 2 225 581.00 | | 2 554 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059 425.00 | 5 504 778.00 | | 8 059 425.00 |
DN Avances conditionnées | 2 192 402.00 | 2 192 402.00 | | 2 192 402.00 |
DO TOTAL (II) | 2 192 402.00 | 2 192 402.00 | | 2 192 402.00 |
DP Provisions pour risques | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 350.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 026.00 | 590 796.00 | | 611 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 525.00 | 383 852.00 | | 355 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 585.00 | 500 690.00 | | 531 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 038.00 | 59 312.00 | | 83 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 917.00 | 1 536 073.00 | | 1 581 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 894.00 | 9 233 253.00 | | 11 891 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 917.00 | 1 536 073.00 | | 1 581 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 085 796.00 | | 10 085 796.00 | 10 085 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 796.00 | | 10 085 796.00 | 10 085 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 214 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 926.00 | |
GE Autres charges | | | 238 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 987.00 | | | 235 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 155.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 209.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -119.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608 700.00 | -1 026 030.00 | | -1 608 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 699.00 | 7 483 615.00 | | 10 272 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 053.00 | 5 258 034.00 | | 7 718 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 646.00 | 2 225 581.00 | | 2 554 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 066.00 | | 110 912.00 | 873 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 374.00 | | 110 201.00 | 830 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | 711.00 | 33 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 365.00 | 167 926.00 | | 538 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 1 159.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 587.00 | 166 766.00 | | 530 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 525.00 | 355 525.00 | | 355 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 578.00 | 6 763 578.00 | | 6 763 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VC Groupe et associés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 599 474.00 | 599 474.00 | | 599 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598 376.00 | 1 598 376.00 | | 1 598 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -13 940.00 | -13 940.00 | | -13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 527.00 | 811 527.00 | | 811 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 018.00 | 9 565 552.00 | 34 466.00 | 9 600 018.00 |
VW T.V.A. | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 917.00 | 1 581 917.00 | | 1 581 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 772.00 | | | 550 772.00 |
ST Autres comptes | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 650.00 | | | 391 650.00 |
YT Sous‐traitance | 5 325 081.00 | | | 5 325 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | -59 373.00 | | | -59 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -38 498.00 | | | -38 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 634.00 | | | 1 210 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 415 397.00 | | | 6 415 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |