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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 24 170.00 | 7 648.00 | 31 818.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 372.00 | 29 628.00 | 25 744.00 | 55 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 850.00 | 53 798.00 | 94 052.00 | 147 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
BZ Autres créances | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CF Disponibilités | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 595.00 | | 741 595.00 | 741 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 446.00 | 53 798.00 | 835 647.00 | 889 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 557.00 | | | 530 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 045.00 | | | -390 045.00 |
DL TOTAL (I) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 032.00 | | | 492 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 136.00 | | | 673 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 647.00 | | | 835 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 136.00 | | | 593 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 748.00 | | 850 748.00 | 850 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 748.00 | | 850 748.00 | 850 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 028.00 | | | 404 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 028.00 | | | 404 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 418.00 | | | -401 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 796.00 | | | 859 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 842.00 | | | 1 249 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 045.00 | | | -390 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 523.00 | 73.00 | | 150 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 13 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 147 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | 73.00 | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 392.00 | 13 407.00 | 53 799.00 | 40 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 5 108.00 | 24 170.00 | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 8 299.00 | 29 628.00 | 21 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 032.00 | 492 032.00 | | 492 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
UX Autres créances clients | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 957.00 | 3 957.00 | 80 000.00 | 83 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 839.00 | 188 680.00 | 13 159.00 | 201 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 136.00 | 593 136.00 | 80 000.00 | 673 136.00 |