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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
110 Total général Actif | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
252 Charges sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 182.00 | | | 1 182.00 |