| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
BZ Autres créances | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 288.00 | -4 149.00 | | -4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 659.00 | -139.00 | | 69 659.00 |
DL TOTAL (I) | 265 371.00 | 195 712.00 | | 265 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 92 282.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 2 585.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | 7 942.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 206.00 | 102 809.00 | | 27 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 577.00 | 298 521.00 | | 292 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 401.00 | 26 400.00 | | 96 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 742.00 | 26 539.00 | | 26 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 659.00 | -139.00 | | 69 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |