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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 790.00 | 5 385.00 | 6 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 544.00 | | 320 544.00 | 320 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 959.00 | 790.00 | 726 169.00 | 726 959.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 219.00 | 790.00 | 741 428.00 | 742 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 1 017.00 | | 2 619.00 |
DH Report à nouveau | 49 754.00 | 19 314.00 | | 49 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 204.00 | 32 043.00 | | 56 204.00 |
DL TOTAL (I) | 508 417.00 | 452 213.00 | | 508 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 693.00 | 219 072.00 | | 188 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | 57 431.00 | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 931.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 011.00 | 277 435.00 | | 233 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 428.00 | 729 648.00 | | 741 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 186.00 | 88 815.00 | | 75 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 787.00 | 39 625.00 | | 63 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583.00 | 7 582.00 | | 7 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 204.00 | 32 043.00 | | 56 204.00 |