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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | 350 268.00 | 1 089 732.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 619 225.00 | 3 940 775.00 | 4 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 969 493.00 | 5 030 507.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 744.00 | | 286 744.00 | 286 744.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 852.00 | 969 493.00 | 5 344 359.00 | 6 313 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
DH Report à nouveau | | -98 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 969.00 | 205 609.00 | | 153 969.00 |
DL TOTAL (I) | 361 415.00 | 207 446.00 | | 361 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 244.00 | 5 146 150.00 | | 4 717 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 895.00 | 178 901.00 | | 231 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 6 723.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 28 800.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 944.00 | 5 360 574.00 | | 4 982 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 359.00 | 5 568 019.00 | | 5 344 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 944.00 | | | 562 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | 34 901.00 | | 52 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 456.00 | 733 379.00 | | 733 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 486.00 | 527 770.00 | | 579 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 969.00 | 205 609.00 | | 153 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 993.00 | 232 500.00 | | 736 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 993.00 | 232 500.00 | | 736 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 286 744.00 | 286 744.00 | | 286 744.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 703 600.00 | 427 600.00 | 1 696 950.00 | 4 703 600.00 |
VI Groupe et associés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
VW T.V.A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 944.00 | 562 944.00 | 1 696 950.00 | 4 982 944.00 |