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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 450.00 | 2 968.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 545.00 | 22 330.00 | 217 215.00 | 239 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 000.00 | 22 780.00 | 838 220.00 | 861 000.00 |
BT Marchandises | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CF Disponibilités | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 259.00 | | 340 259.00 | 340 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 260.00 | 22 780.00 | 1 178 480.00 | 1 201 260.00 |
CU Autres participations | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 135 228.00 | 113 801.00 | | 135 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 327.00 | 21 427.00 | | 35 327.00 |
DL TOTAL (I) | 244 255.00 | 208 928.00 | | 244 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 731.00 | 556 907.00 | | 668 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 191.00 | 134 877.00 | | 143 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 96 809.00 | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 304.00 | 16 315.00 | | 41 304.00 |
EA Autres dettes | | 34 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 224.00 | 839 395.00 | | 934 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 480.00 | 1 048 324.00 | | 1 178 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 449.00 | 334 322.00 | | 344 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 853.00 | | 238 494.00 | 797 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 347.00 | 861 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 047.00 | 242 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 487.00 | | 237 524.00 | 178 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | 970.00 | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 27 755.00 | 64 778.00 | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 27 755.00 | 64 778.00 | 59 803.00 |