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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 8 849.00 | 11 274.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 005.00 | 10 651.00 | 29 354.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 574.00 | 23 296.00 | 49 278.00 | 72 574.00 |
BT Marchandises | 809 112.00 | | 809 112.00 | 809 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BZ Autres créances | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
CF Disponibilités | 554 847.00 | | 554 847.00 | 554 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 251.00 | | 1 488 251.00 | 1 488 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 825.00 | 23 296.00 | 1 537 529.00 | 1 560 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 126.00 | 70 746.00 | | 141 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 578.00 | 70 380.00 | | 69 578.00 |
DL TOTAL (I) | 216 204.00 | 146 626.00 | | 216 204.00 |
DP Provisions pour risques | 33 433.00 | 23 768.00 | | 33 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 433.00 | 23 768.00 | | 33 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 40 742.00 | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 592.00 | 423 989.00 | | 626 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 956.00 | 114 966.00 | | 180 956.00 |
EA Autres dettes | 92 499.00 | 50 539.00 | | 92 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 892.00 | 630 736.00 | | 1 287 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 529.00 | 801 130.00 | | 1 537 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 630 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 721.00 | | 18 853.00 | 53 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | | 15 223.00 | 44 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 630.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480.00 | 9 816.00 | | 13 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | 182.00 | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 9 634.00 | | 9 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 768.00 | 33 433.00 | 23 768.00 | 23 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 768.00 | 33 433.00 | 23 768.00 | 23 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 433.00 | 23 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 901.00 | 570 901.00 | | 570 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 984.00 | 330 984.00 | | 330 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 296.00 | 253 296.00 | 250 000.00 | 503 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 963.00 | 82 565.00 | 49 398.00 | 131 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 495.00 | | | 416 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 185.00 | 364 185.00 | | 364 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 241.00 | 474 241.00 | | 474 241.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 943.00 | 1 387 545.00 | 299 398.00 | 1 686 943.00 |