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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 168.00 | 4 832.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 600.00 | 168.00 | 35 432.00 | 35 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
110 Total général Actif | 45 995.00 | 168.00 | 45 827.00 | 45 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
242 Autres charges externes. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |