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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 14 920.00 | 362 268.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 703.00 | 4 643.00 | 69 059.00 | 73 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 181.00 | 1 629.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 707.00 | 19 745.00 | 502 961.00 | 522 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 322.00 | 19 745.00 | 599 577.00 | 619 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 084.00 | | | 389 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 134.00 | | | 588 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 577.00 | | | 599 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
FD Production vendue biens | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 571.00 | | 288 571.00 | 288 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 075.00 | | | 314 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 632.00 | | | 312 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 084.00 | 60 150.00 | 248 570.00 | 389 084.00 |
VI Groupe et associés | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 029.00 | 32 329.00 | 3 700.00 | 36 029.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 134.00 | 259 200.00 | 248 570.00 | 588 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |