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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 88.00 | 62.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 165.00 | 49 087.00 | 75 078.00 | 124 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 393.00 | 13 853.00 | 82 540.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 509.00 | 63 028.00 | 243 481.00 | 306 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 540.00 | | 293 540.00 | 293 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 050.00 | 63 028.00 | 537 022.00 | 600 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 18 583.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 219 391.00 | 218 583.00 | | 219 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 471.00 | 64 311.00 | | 183 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 3 913.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 27 009.00 | | 67 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 026.00 | 21 902.00 | | 57 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 631.00 | 117 135.00 | | 317 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 022.00 | 335 718.00 | | 537 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 033.00 | 76 136.00 | | 264 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 027.00 | | 91 482.00 | 215 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | | 91 482.00 | 129 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 40 082.00 | | 22 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 40 032.00 | | 22 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 420.00 | 29 823.00 | 53 598.00 | 83 420.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VW T.V.A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 631.00 | 255 033.00 | 53 598.00 | 308 631.00 |