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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
BZ Autres créances | 10 542 296.00 | | 10 542 296.00 | 10 542 296.00 |
CF Disponibilités | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 215.00 | | 10 868 215.00 | 10 868 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 974 295.00 | | 10 974 295.00 | 10 974 295.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 454.00 | | | -38 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 134.00 | | | 9 964 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 500.00 | | | 1 004 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 161.00 | | | 1 010 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 974 295.00 | | | 10 974 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 161.00 | | | 1 010 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 454.00 | | | -38 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 7 080.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 533 349.00 | 10 533 349.00 | | 10 533 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 296.00 | 10 542 296.00 | 99 000.00 | 10 641 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 161.00 | 1 010 161.00 | | 1 010 161.00 |