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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 83.00 | 748.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 238 916.00 | 12 536.00 | 226 380.00 | 238 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 918.00 | 6 845.00 | 40 073.00 | 46 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 624.00 | 19 464.00 | 1 572 161.00 | 1 591 624.00 |
BT Marchandises | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 619.00 | 19 464.00 | 1 896 155.00 | 1 915 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 306.00 | | | -56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
DL TOTAL (I) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 430.00 | | | 1 545 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 348.00 | | | 1 802 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 155.00 | | | 1 896 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 612.00 | | 38 012.00 | 1 553 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | 831.00 | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 452.00 | | 37 181.00 | 273 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 13 895.00 | | 5 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 13 812.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 430.00 | 134 841.00 | 558 049.00 | 1 545 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 100.00 | 48 940.00 | 160.00 | 49 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 348.00 | 391 759.00 | 558 049.00 | 1 802 348.00 |