| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 646.00 | 118 340.00 | 9 306.00 | 127 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
BF Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 346.00 | 136 345.00 | 77 001.00 | 213 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 026.00 | 9 204.00 | 642 822.00 | 652 026.00 |
BZ Autres créances | 2 064 895.00 | | 2 064 895.00 | 2 064 895.00 |
CF Disponibilités | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 048.00 | 9 204.00 | 2 914 844.00 | 2 924 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 394.00 | 145 549.00 | 2 991 845.00 | 3 137 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 640.00 | -301 566.00 | | -337 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 542.00 | -36 074.00 | | 271 542.00 |
DL TOTAL (I) | 601 103.00 | 329 560.00 | | 601 103.00 |
DP Provisions pour risques | 91 337.00 | 86 494.00 | | 91 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 997.00 | 85 171.00 | | 91 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 334.00 | 171 665.00 | | 183 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 668.00 | 51 295.00 | | 112 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 466.00 | 742 927.00 | | 455 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 418.00 | 334 810.00 | | 388 418.00 |
EA Autres dettes | 651 517.00 | 552 440.00 | | 651 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 340.00 | 787 206.00 | | 599 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 408.00 | 2 468 677.00 | | 2 207 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 845.00 | 2 969 903.00 | | 2 991 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 4 943 771.00 | | 4 943 771.00 | 4 943 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 015.00 | | 4 944 015.00 | 4 944 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -135.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 093.00 | 5 283 054.00 | | 4 974 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 551.00 | 5 319 128.00 | | 4 702 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 542.00 | -36 074.00 | | 271 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 213 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 145 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 835.00 | 8 398.00 | 8 889.00 | 136 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 835.00 | 8 398.00 | 8 889.00 | 136 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 665.00 | 24 480.00 | 12 811.00 | 171 665.00 |
6T Sur comptes clients | 5 102.00 | 9 204.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 102.00 | 9 204.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 767.00 | 33 684.00 | 17 913.00 | 176 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 831.00 | 17 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 466.00 | 455 466.00 | | 455 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 199.00 | 554 199.00 | | 554 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 340.00 | 599 340.00 | | 599 340.00 |
UP Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
UX Autres créances clients | 652 026.00 | 652 026.00 | | 652 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 244 121.00 | 244 121.00 | | 244 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 318.00 | 1 294 318.00 | | 1 294 318.00 |
VI Groupe et associés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VP Divers | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 185.00 | 513 185.00 | | 513 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 161.00 | 2 718 466.00 | 67 695.00 | 2 786 161.00 |
VW T.V.A. | 214 382.00 | 214 382.00 | | 214 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 741.00 | 2 094 741.00 | | 2 094 741.00 |