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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 916.00 | 166 949.00 | 95 966.00 | 262 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 136.00 | 115 779.00 | 8 356.00 | 124 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 735.00 | 333 200.00 | 431 535.00 | 764 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 903.00 | | 835 903.00 | 835 903.00 |
BZ Autres créances | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
CF Disponibilités | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 164.00 | | 1 258 164.00 | 1 258 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 900.00 | 333 200.00 | 1 689 700.00 | 2 022 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 241.00 | 111 583.00 | | 225 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 820.00 | 113 658.00 | | 14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 405 061.00 | 390 241.00 | | 405 061.00 |
DP Provisions pour risques | 253 924.00 | 203 426.00 | | 253 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 924.00 | 203 426.00 | | 253 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 99 271.00 | | 102 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 336.00 | 786 560.00 | | 561 336.00 |
EA Autres dettes | 31 395.00 | 95 021.00 | | 31 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 945.00 | 379 282.00 | | 335 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 714.00 | 1 360 134.00 | | 1 030 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 700.00 | 1 953 801.00 | | 1 689 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 514.00 | 12 150.00 | 2 382 664.00 | 2 370 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 514.00 | 12 150.00 | 2 382 664.00 | 2 370 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 3 288.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 3 288.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 36 236.00 | | 26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 464.00 | 3 560 551.00 | | 2 503 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 644.00 | 3 446 893.00 | | 2 488 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 820.00 | 113 658.00 | | 14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 812.00 | | 44 320.00 | 753 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 397.00 | 764 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 397.00 | 387 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 128.00 | | 44 320.00 | 376 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 711.00 | 42 886.00 | 33 397.00 | 323 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 590.00 | 4 882.00 | | 45 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 121.00 | 38 005.00 | 33 397.00 | 278 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 426.00 | 167 329.00 | 116 830.00 | 203 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 426.00 | 167 329.00 | 116 830.00 | 203 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 329.00 | 116 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 945.00 | 335 945.00 | | 335 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 835 903.00 | 835 903.00 | | 835 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VP Divers | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 786.00 | 956 786.00 | | 956 786.00 |
VW T.V.A. | 204 161.00 | 204 161.00 | | 204 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 714.00 | 1 030 714.00 | | 1 030 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |