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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 932.00 | 81 881.00 | 119 051.00 | 200 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 861.00 | 56 871.00 | 112 989.00 | 169 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 662.00 | 140 096.00 | 262 566.00 | 402 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BN En cours de production de biens | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 876.00 | 1 289.00 | 158 587.00 | 159 876.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 385 554.00 | | 385 554.00 | 385 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 489.00 | 1 289.00 | 714 200.00 | 715 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 151.00 | 141 385.00 | 976 766.00 | 1 118 151.00 |
CU Autres participations | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 600.00 | 207 485.00 | | 228 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 210.00 | 75 615.00 | | 138 210.00 |
DL TOTAL (I) | 409 160.00 | 325 450.00 | | 409 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 943.00 | 147 288.00 | | 157 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 729.00 | | 3 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 69 846.00 | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 483.00 | 74 936.00 | | 104 483.00 |
EA Autres dettes | 31 031.00 | 25 654.00 | | 31 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 605.00 | 318 452.00 | | 567 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 766.00 | 643 902.00 | | 976 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 520.00 | 199 044.00 | | 446 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 096.00 | | 73 822.00 | 345 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 777.00 | 30 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 402 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 370 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 510.00 | | 48 762.00 | 332 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 25 060.00 | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 403.00 | 42 759.00 | 5 066.00 | 102 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 80.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 138.00 | 42 680.00 | 5 066.00 | 101 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 1 289.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 1 289.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 1 289.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UX Autres créances clients | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 943.00 | 36 858.00 | 83 218.00 | 157 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 371.00 | 285 286.00 | 83 218.00 | 406 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 986.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | 20 564.00 | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 160 025.00 | 153 707.00 | | 160 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 792.00 | 65 645.00 | | 64 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 348.00 | 29 392.00 | | 64 348.00 |
YT Sous‐traitance | 48 129.00 | 24 402.00 | | 48 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | 36 556.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 353.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 2 339.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 039.00 | 160 175.00 | | 148 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 122.00 | 91 840.00 | | 109 122.00 |
ZE Dividendes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 661.00 | 300 875.00 | | 282 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |