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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 094.00 | 73 860.00 | 6 234.00 | 80 094.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 701.00 | 49 066.00 | 45 635.00 | 94 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 424.00 | 274 566.00 | 10 858.00 | 285 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 203.00 | 1 737 679.00 | 696 524.00 | 2 434 203.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 034.00 | 2 135 170.00 | 894 864.00 | 3 030 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 139.00 | 4 343.00 | 45 796.00 | 50 139.00 |
BP En cours de production de services | 724 135.00 | | 724 135.00 | 724 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 177.00 | | 2 016 177.00 | 2 016 177.00 |
BZ Autres créances | 426 615.00 | | 426 615.00 | 426 615.00 |
CF Disponibilités | 659 537.00 | | 659 537.00 | 659 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 722.00 | 4 343.00 | 3 891 379.00 | 3 895 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 756.00 | 2 139 513.00 | 4 786 243.00 | 6 925 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 345.00 | 2 443.00 | | 120 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 651.00 | 137 902.00 | | -103 651.00 |
DL TOTAL (I) | 676 694.00 | 780 345.00 | | 676 694.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 561.00 | 1 153 458.00 | | 2 091 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 817.00 | 1 862 435.00 | | 1 341 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 755.00 | 751 615.00 | | 659 755.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 529.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 549.00 | 3 768 037.00 | | 4 099 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 243.00 | 4 558 382.00 | | 4 786 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 201.00 | 3 198 592.00 | | 3 456 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 353 591.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 830 096.00 | | 9 830 096.00 | 9 830 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 096.00 | | 9 830 096.00 | 9 830 096.00 |
FM Production stockée | | | -717 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 725.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 290.00 | 33 824.00 | | 37 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 1 303.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | 61 510.00 | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 823.00 | 62 813.00 | | 31 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 718.00 | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 356.00 | 84 231.00 | | 22 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 572.00 | 84 949.00 | | 28 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -22 136.00 | | 3 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 838.00 | 61 184.00 | | -50 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 966.00 | 11 142 618.00 | | 9 190 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 616.00 | 11 004 716.00 | | 9 294 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 651.00 | 137 902.00 | | -103 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 972.00 | 35 969.00 | | 91 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 372.00 | | 417 431.00 | 3 037 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 769.00 | 3 030 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 769.00 | 2 814 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 166.00 | | 415 931.00 | 2 823 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 490.00 | | 1 500.00 | 126 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 858.00 | 344 725.00 | 402 413.00 | 2 192 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 926.00 | 4 933.00 | | 68 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 932.00 | 339 792.00 | 402 413.00 | 2 123 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 068.00 | | 3 725.00 | 8 068.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 690.00 | | 4 347.00 | 8 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 690.00 | | 4 347.00 | 18 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 817.00 | 1 341 817.00 | | 1 341 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 177.00 | 2 016 177.00 | | 2 016 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VC Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 303.00 | 1 446 955.00 | 643 348.00 | 2 090 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VP Divers | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 901.00 | 2 589 901.00 | | 2 589 901.00 |
VW T.V.A. | 468 511.00 | 468 511.00 | | 468 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 549.00 | 3 456 201.00 | 643 348.00 | 4 099 549.00 |