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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 538 579.00 | 219 068.00 | 319 511.00 | 538 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 428.00 | 219 068.00 | 567 359.00 | 786 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 428.00 | 219 068.00 | 567 359.00 | 786 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 037.00 | -227 385.00 | | -53 037.00 |
DL TOTAL (I) | -51 512.00 | -225 860.00 | | -51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 207.00 | 815 699.00 | | 592 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 553.00 | 35 542.00 | | 25 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 115.00 | | |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 872.00 | 852 356.00 | | 618 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 359.00 | 626 496.00 | | 567 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 193.00 | 22 301.00 | | 699 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 230.00 | 249 686.00 | | 752 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 037.00 | -227 385.00 | | -53 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 690 105.00 | | 471 036.00 | 690 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 105.00 | | 471 036.00 | 690 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 105.00 | | 471 036.00 | 690 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 588 828.00 | 588 828.00 | | 588 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 872.00 | 615 492.00 | 3 380.00 | 618 872.00 |