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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 229.00 | 1 800.00 | 2 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 2 844.00 | 2 001.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 373.00 | 423 319.00 | 26 054.00 | 449 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 588.00 | 128 990.00 | 223 598.00 | 352 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 548.00 | 555 382.00 | 256 166.00 | 811 548.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 034.00 | | 244 034.00 | 244 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 582.00 | 555 382.00 | 500 200.00 | 1 055 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 95 895.00 | 30 536.00 | | 95 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 119.00 | 138 360.00 | | 68 119.00 |
DL TOTAL (I) | 173 069.00 | 177 951.00 | | 173 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 686.00 | 163 494.00 | | 147 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | 116 361.00 | | 108 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 152.00 | 9 810.00 | | 33 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 18 705.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 19 180.00 | | 14 143.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 687.00 | | 14 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 131.00 | 329 671.00 | | 327 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 200.00 | 507 622.00 | | 500 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 521.00 | 329 671.00 | | 162 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 336.00 | | 594 336.00 | 594 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 7 392.00 | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | 1 176.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 48 912.00 | | 19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 804.00 | 716 871.00 | | 609 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 686.00 | 578 511.00 | | 541 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 119.00 | 138 360.00 | | 68 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 783.00 | 17 945.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 738.00 | | 22 696.00 | 821 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 886.00 | 811 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 886.00 | 801 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 151.00 | | 22 696.00 | 812 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 337.00 | 38 524.00 | 31 478.00 | 548 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 615.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 879.00 | 36 909.00 | 31 478.00 | 546 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 686.00 | 16 228.00 | 67 525.00 | 147 686.00 |
VI Groupe et associés | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 979.00 | 162 521.00 | 67 525.00 | 293 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 26 732.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 7 680.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 147 030.00 | 155 457.00 | | 147 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 370.00 | 90 960.00 | | 121 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
YT Sous‐traitance | 72 381.00 | 54 431.00 | | 72 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 119.00 | 927.00 | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 1 489.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | 28 220.00 | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 545.00 | 309 455.00 | | 350 545.00 |