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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 475.00 | 449 037.00 | 67 437.00 | 516 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 512.00 | 115 717.00 | 27 795.00 | 143 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 987.00 | 564 754.00 | 100 232.00 | 664 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 984.00 | 3 873.00 | 53 111.00 | 56 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 348.00 | | 348 348.00 | 348 348.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 641 714.00 | | 641 714.00 | 641 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 811.00 | 3 873.00 | 1 202 938.00 | 1 206 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 797.00 | 568 627.00 | 1 303 170.00 | 1 871 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 512 528.00 | 557 567.00 | | 512 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | -45 039.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 552 370.00 | 554 452.00 | | 552 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 622.00 | 61 218.00 | | 328 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 309.00 | 82 655.00 | | 83 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 002.00 | 144 364.00 | | 222 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 544.00 | 47 535.00 | | 108 544.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 3 590.00 | | 5 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 800.00 | 339 363.00 | | 750 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 170.00 | 893 814.00 | | 1 303 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628.00 | 311 495.00 | | 455 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 247.00 | | 1 025.00 | 767 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 247.00 | | 1 025.00 | 762 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 345.00 | 47 552.00 | 103 143.00 | 620 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 345.00 | 47 552.00 | 103 143.00 | 620 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 575.00 | 1 111.00 | 25 813.00 | 28 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | 1 111.00 | 25 813.00 | 28 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | 1 111.00 | 25 813.00 | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 622.00 | 33 450.00 | 11 172.00 | 44 622.00 |
VI Groupe et associés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 800.00 | 455 628.00 | 295 172.00 | 750 800.00 |