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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 539.00 | 283 215.00 | 36 325.00 | 319 539.00 |
040 Immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 365.00 | 283 215.00 | 145 151.00 | 428 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
110 Total général Actif | 481 393.00 | 283 215.00 | 198 178.00 | 481 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 901.00 | 240 248.00 | | 160 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | 21.00 | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 705.00 | 240 270.00 | | 163 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 135.00 | 90 281.00 | | 54 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 299.00 | 398.00 | | 9 299.00 |
242 Autres charges externes. | 33 984.00 | 37 452.00 | | 33 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 5 136.00 | | 2 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 410.00 | 34 581.00 | | 36 410.00 |
252 Charges sociales | 9 042.00 | 16 497.00 | | 9 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 339.00 | 18 132.00 | | 20 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 427.00 | 202 481.00 | | 165 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | 37 789.00 | | -1 722.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 3 333.00 | | 17 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 131.00 | | 1 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 6 524.00 | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 971.00 | 34 475.00 | | 11 971.00 |