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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 700.00 | 124 608.00 | 35 092.00 | 159 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 360 235.00 | 128 805.00 | 489 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 754.00 | 484 843.00 | 1 108 911.00 | 1 593 754.00 |
BZ Autres créances | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 483.00 | 484 843.00 | 1 395 640.00 | 1 880 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 966 497.00 | 935 287.00 | | 966 497.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 259.00 | 81 210.00 | | 156 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 940.00 | 1 107 681.00 | | 1 213 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | 72 755.00 | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | 123 492.00 | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 18 818.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 770.00 | 13 449.00 | | 34 770.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | 98 762.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 364.00 | 29 349.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 700.00 | 356 626.00 | | 181 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 640.00 | 1 464 307.00 | | 1 395 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 712.00 | | 402 712.00 | 402 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 712.00 | | 402 712.00 | 402 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 26 905.00 | | 56 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 712.00 | 339 988.00 | | 402 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 453.00 | 258 778.00 | | 246 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 259.00 | 81 210.00 | | 156 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 382.00 | | 1 372.00 | 1 592 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 740.00 | | | 648 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 571.00 | | 1 372.00 | 36 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 761.00 | 58 083.00 | | 426 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 761.00 | 58 083.00 | | 426 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VC Groupe et associés | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 9 308.00 | 22 004.00 | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 667.00 | 202 667.00 | | 202 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 700.00 | 159 695.00 | 22 004.00 | 181 700.00 |