| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 030 520.00 | 120 000.00 | 2 910 520.00 | 3 030 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 327.00 | | 149 327.00 | 149 327.00 |
AP Constructions | 913 331.00 | 149 173.00 | 764 158.00 | 913 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 691.00 | 94 273.00 | 257 418.00 | 351 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 721.00 | 180 053.00 | 141 668.00 | 321 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 335 235.00 | 739 560.00 | 13 595 675.00 | 14 335 235.00 |
BZ Autres créances | 10 431 204.00 | 738 128.00 | 9 693 076.00 | 10 431 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
CF Disponibilités | 35 116 965.00 | | 35 116 965.00 | 35 116 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 035 676.00 | 738 128.00 | 45 297 548.00 | 46 035 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 370 910.00 | 1 477 688.00 | 58 893 223.00 | 60 370 910.00 |
CU Autres participations | 9 556 725.00 | 196 061.00 | 9 360 664.00 | 9 556 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 7 576 421.00 | 6 762 681.00 | | 7 576 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244 112.00 | 7 555 307.00 | | 7 244 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 19 197 289.00 | 18 694 744.00 | | 19 197 289.00 |
DP Provisions pour risques | 480 416.00 | 236 316.00 | | 480 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 161 920.00 | 1 401 487.00 | | 2 161 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 642 336.00 | 1 637 803.00 | | 2 642 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 500.00 | 2 484 400.00 | | 2 085 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 244 107.00 | | 165 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311 885.00 | 4 881 596.00 | | 5 311 885.00 |
EA Autres dettes | 29 364 194.00 | 22 963 518.00 | | 29 364 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 053 598.00 | 30 573 620.00 | | 37 053 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 893 223.00 | 50 906 167.00 | | 58 893 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085 500.00 | | | 2 085 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 330 499.00 | | 40 330 499.00 | 40 330 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 330 499.00 | | 40 330 499.00 | 40 330 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 295 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 910 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 671 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 031 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079 075.00 | |
GE Autres charges | | | 237 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 062 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 232 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323 667.00 | | | 1 323 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 590.00 | 140 115.00 | | 222 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 257.00 | 409 878.00 | | 1 546 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 786.00 | 453 474.00 | | 826 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 314.00 | 453 564.00 | | 1 282 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 943.00 | -43 685.00 | | 263 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 192 840.00 | 959 364.00 | | 1 192 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430 947.00 | 2 882 869.00 | | 3 430 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 637 172.00 | 42 811 317.00 | | 44 637 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 393 060.00 | 35 256 010.00 | | 37 393 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244 112.00 | 7 555 307.00 | | 7 244 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 072 478.00 | | 1 926 213.00 | 16 072 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 452.00 | 9 568 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663 455.00 | 14 335 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649 519.00 | 3 179 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 484.00 | 1 586 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680 040.00 | | 149 327.00 | 5 680 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 004.00 | | 49 223.00 | 1 570 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822 434.00 | | 1 727 663.00 | 8 822 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 123.00 | 171 986.00 | 32 611.00 | 284 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 110.00 | 12 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 123.00 | 159 877.00 | 20 501.00 | 284 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 803.00 | 2 154 355.00 | 1 149 822.00 | 1 637 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 031 944.00 | 911 944.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 998.00 | 738 128.00 | 699 998.00 | 699 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 998.00 | 1 966 133.00 | 1 611 942.00 | 699 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 801.00 | 4 120 488.00 | 2 761 764.00 | 2 337 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 37 300.00 | -37 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085 500.00 | 429 700.00 | 1 655 800.00 | 2 085 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770 022.00 | 2 770 022.00 | | 2 770 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 065.00 | 1 460 065.00 | | 1 460 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842 667.00 | 842 667.00 | | 842 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364 194.00 | 29 364 194.00 | | 29 364 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414 338.00 | 10 414 338.00 | | 10 414 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 660 800.00 | 10 648 880.00 | 11 919.00 | 10 660 800.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 053 598.00 | 35 435 098.00 | 1 618 500.00 | 37 053 598.00 |