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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 162.00 | 29 647.00 | 515.00 | 30 162.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 691.00 | 266 984.00 | 270 707.00 | 537 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 180.00 | 95 872.00 | 44 308.00 | 140 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 880.00 | 392 503.00 | 683 377.00 | 1 075 880.00 |
BT Marchandises | 184 467.00 | | 184 467.00 | 184 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CF Disponibilités | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 372.00 | | 436 372.00 | 436 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 252.00 | 392 503.00 | 1 119 749.00 | 1 512 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 682 842.00 | 640 794.00 | | 682 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 533.00 | 112 048.00 | | 81 533.00 |
DL TOTAL (I) | 896 375.00 | 884 842.00 | | 896 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 646.00 | 106 105.00 | | 89 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 48 505.00 | | 72 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 996.00 | 86 693.00 | | 59 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | 740.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 374.00 | 248 356.00 | | 223 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 749.00 | 1 133 198.00 | | 1 119 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 470.00 | 158 826.00 | | 150 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 788.00 | | 140 467.00 | 1 073 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 375.00 | 1 075 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 375.00 | 677 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 494.00 | | | 346 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 779.00 | | 140 467.00 | 675 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 366.00 | 115 326.00 | 118 189.00 | 395 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 5 302.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 022.00 | 110 024.00 | 118 189.00 | 371 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 646.00 | 16 742.00 | 68 311.00 | 89 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 52 320.00 | 1 500.00 | 53 820.00 |
VW T.V.A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 374.00 | 150 470.00 | 68 311.00 | 223 374.00 |