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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 733.00 | 83 510.00 | 167 222.00 | 250 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 000.00 | 212 416.00 | 224 583.00 | 437 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 705.00 | 619 374.00 | 138 330.00 | 757 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 759.00 | 925 622.00 | 530 136.00 | 1 455 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 097.00 | | 178 097.00 | 178 097.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 288.00 | 583.00 | 92 704.00 | 93 288.00 |
CF Disponibilités | 722 751.00 | | 722 751.00 | 722 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 435.00 | 583.00 | 1 026 852.00 | 1 027 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 194.00 | 926 205.00 | 1 556 989.00 | 2 483 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 214.00 | | | 742 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
DK Provisions réglementées | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 276.00 | | | 1 166 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 989.00 | | | 1 556 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 010.00 | 128 892.00 | 65 279.00 | 862 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 729.00 | 25 102.00 | | 68 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 281.00 | 103 790.00 | 65 279.00 | 793 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 288.00 | 13 893.00 | 67 886.00 | 137 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 300.00 | | 15 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 588.00 | 14 776.00 | 67 886.00 | 152 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 893.00 | 67 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UX Autres créances clients | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 573.00 | 81 559.00 | 116 015.00 | 197 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |