| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 271.00 | 36 290.00 | 7 981.00 | 44 271.00 |
AP Constructions | 197 674.00 | 116 912.00 | 80 762.00 | 197 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 234.00 | 23 910.00 | 34 325.00 | 58 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 591.00 | 189 809.00 | 123 782.00 | 313 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 703.00 | 366 921.00 | 299 782.00 | 666 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 349.00 | 32 462.00 | 1 456 887.00 | 1 489 349.00 |
BZ Autres créances | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
CF Disponibilités | 1 333 752.00 | | 1 333 752.00 | 1 333 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 362.00 | 32 462.00 | 2 932 900.00 | 2 965 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 065.00 | 399 383.00 | 3 232 683.00 | 3 632 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 296 499.00 | 296 499.00 | | 296 499.00 |
DH Report à nouveau | -165 576.00 | | | -165 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 043.00 | -165 576.00 | | 301 043.00 |
DL TOTAL (I) | 547 632.00 | 246 589.00 | | 547 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 689 202.00 | 251 660.00 | | 689 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 721.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 836.00 | 1 483 745.00 | | 1 582 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 740.00 | 137 582.00 | | 282 740.00 |
EA Autres dettes | 127 089.00 | 62 758.00 | | 127 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 051.00 | 1 936 466.00 | | 2 685 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 683.00 | 2 183 055.00 | | 3 232 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 772.00 | 1 757 265.00 | | 2 031 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 777.00 | 3 836 756.00 | 8 288 533.00 | 4 451 777.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 828.00 | 3 836 756.00 | 8 289 584.00 | 4 452 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 3 060.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 190.00 | 18 903.00 | | 36 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 190.00 | 60 949.00 | | 36 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 154.00 | 60 797.00 | | 63 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 635.00 | 873.00 | | 33 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 790.00 | 61 670.00 | | 96 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 599.00 | -722.00 | | -60 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 467.00 | 8 504 671.00 | | 8 358 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 423.00 | 8 670 247.00 | | 8 057 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 043.00 | -165 576.00 | | 301 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 848.00 | 7 778.00 | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 703.00 | | 68 759.00 | 631 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 759.00 | 666 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 759.00 | 569 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 581.00 | | 68 678.00 | 534 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 851.00 | | 81.00 | 52 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 500.00 | 63 545.00 | 124.00 | 303 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 826.00 | 6 465.00 | | 29 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 674.00 | 57 080.00 | 124.00 | 273 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 329.00 | 6 400.00 | 3 267.00 | 29 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 329.00 | 6 400.00 | 3 267.00 | 29 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 329.00 | 6 400.00 | 3 267.00 | 29 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 3 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 689 202.00 | 35 923.00 | 393 693.00 | 689 202.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 836.00 | 1 582 836.00 | | 1 582 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 101.00 | 1 455 101.00 | | 1 455 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 269.00 | | | 503 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 668.00 | 1 678 668.00 | | 1 678 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 051.00 | 2 031 772.00 | 393 693.00 | 2 685 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 706.00 | 16 188.00 | | 14 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 890.00 | 58 221.00 | | 52 890.00 |
ST Autres comptes | 274 473.00 | 388 593.00 | | 274 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 991.00 | 154 044.00 | | 154 991.00 |
YT Sous‐traitance | 50 087.00 | 83 467.00 | | 50 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 082.00 | 13 969.00 | | 17 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 788.00 | 30 157.00 | | 31 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 956.00 | 337 680.00 | | 226 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 923.00 | 457 564.00 | | 473 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 441.00 | 684 326.00 | | 532 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |