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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 521.00 | 479.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 8 045.00 | 1 669.00 | 9 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440.00 | 8 807.00 | 38 633.00 | 47 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 161.00 | | 364 161.00 | 364 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 601.00 | 8 807.00 | 402 794.00 | 411 601.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | -154 224.00 | -122 699.00 | | -154 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 956.00 | -31 525.00 | | -64 956.00 |
DL TOTAL (I) | -51 733.00 | 13 233.00 | | -51 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 698.00 | 17 745.00 | | 15 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 344.00 | 5 605.00 | | 57 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 522.00 | 142 607.00 | | 330 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 44 008.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | 11 054.00 | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 527.00 | 221 018.00 | | 454 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 794.00 | 234 251.00 | | 402 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281.00 | 1 801.00 | 2 082.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 168.00 | 1 801.00 | 141 968.00 | 140 168.00 |
FM Production stockée | | | -484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 600.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 2 600.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | -1 203.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 279.00 | 900 847.00 | | 184 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 245.00 | 932 372.00 | | 249 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 966.00 | -31 525.00 | | -64 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | 494.00 | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 542.00 | 2 576.00 | 3 311.00 | 9 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 203.00 | 3 311.00 | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 1 373.00 | | 7 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 344.00 | 42 344.00 | 15 000.00 | 57 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 698.00 | 6 404.00 | 9 294.00 | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 203.00 | 131 724.00 | 2 479.00 | 134 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 223.00 | 131 724.00 | 2 499.00 | 134 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 005.00 | 99 711.00 | 24 294.00 | 124 005.00 |