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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 605.00 | 15 124.00 | 4 480.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 015.00 | 243 534.00 | 4 480.00 | 248 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 916.00 | | 547 916.00 | 547 916.00 |
BZ Autres créances | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
CF Disponibilités | 1 308 337.00 | | 1 308 337.00 | 1 308 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 462.00 | | 2 016 462.00 | 2 016 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 476.00 | 243 534.00 | 2 020 942.00 | 2 264 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
DH Report à nouveau | 133 736.00 | 303 439.00 | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 107.00 | 30 297.00 | | 28 107.00 |
DL TOTAL (I) | 329 118.00 | 501 011.00 | | 329 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 438.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 1 285 205.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 861.00 | 385 774.00 | | 425 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 941.00 | 1 179 636.00 | | 1 206 941.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 194.00 | 40 553.00 | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 824.00 | 2 891 606.00 | | 1 691 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 942.00 | 3 392 618.00 | | 2 020 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 824.00 | 2 891 606.00 | | 1 691 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 659 222.00 | | 5 659 222.00 | 5 659 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 222.00 | | 5 659 222.00 | 5 659 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 4 431.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 4 431.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 4 431.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 993.00 | 4 198.00 | | 6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 13 741.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 747.00 | 5 527 279.00 | | 5 677 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 641.00 | 5 496 982.00 | | 5 649 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 107.00 | 30 297.00 | | 28 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 691.00 | 5 582.00 | 739.00 | 238 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | 5 582.00 | 739.00 | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 861.00 | 425 861.00 | | 425 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 941.00 | 1 206 941.00 | | 1 206 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 547 916.00 | 547 916.00 | | 547 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 125.00 | 708 125.00 | | 708 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 824.00 | 1 691 824.00 | | 1 691 824.00 |