| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 7 157.00 | 2 955.00 | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 691.00 | 19 587.00 | 3 104.00 | 22 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 267.00 | 60 891.00 | 48 377.00 | 109 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 895.00 | 87 634.00 | 104 261.00 | 191 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 975.00 | 11 105.00 | 286 870.00 | 297 975.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 403 778.00 | | 403 778.00 | 403 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 634.00 | 11 105.00 | 783 529.00 | 794 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 529.00 | 98 739.00 | 887 790.00 | 986 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 167.00 | 367 481.00 | | 399 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 568.00 | 115 923.00 | | 127 568.00 |
DL TOTAL (I) | 581 735.00 | 534 167.00 | | 581 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 2 748.00 | | 28 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 155 669.00 | | 124 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 016.00 | 182 484.00 | | 151 016.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 39 332.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 055.00 | 392 516.00 | | 306 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 790.00 | 926 683.00 | | 887 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 429.00 | 392 516.00 | | 283 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 260.00 | | 41 766.00 | 157 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 191 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 58 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 131 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 521.00 | | 2 852.00 | 57 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 675.00 | | 38 914.00 | 98 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 10 926.00 | 3 227.00 | 79 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 871.00 | 1 248.00 | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 401.00 | 10 055.00 | 1 979.00 | 72 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 297 975.00 | 297 975.00 | | 297 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 551.00 | 5 925.00 | 22 626.00 | 28 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 636.00 | 349 587.00 | 1 049.00 | 350 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 055.00 | 283 429.00 | 22 626.00 | 306 055.00 |