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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324 000.00 | 7 330 000.00 | 1 293 000.00 | 8 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644 000.00 | 11 733 000.00 | 2 911 000.00 | 14 644 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 006 000.00 | 19 063 000.00 | 4 243 000.00 | 23 006 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876 000.00 | 13 000.00 | 56 863 000.00 | 56 876 000.00 |
BZ Autres créances | 79 420 000.00 | | 79 420 000.00 | 79 420 000.00 |
CF Disponibilités | 2 509 000.00 | | 2 509 000.00 | 2 509 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113 000.00 | | 3 113 000.00 | 3 113 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 918 000.00 | 13 000.00 | 141 905 000.00 | 141 918 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 940 000.00 | 18 776.00 | 146 163 000.00 | 164 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 012 000.00 | 3 012 000.00 | | 3 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 704 000.00 | 19 704 000.00 | | 19 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601 000.00 | 13 679 000.00 | | 12 601 000.00 |
DK Provisions réglementées | 771 000.00 | 1 192 000.00 | | 771 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 404 000.00 | 37 897 000.00 | | 36 404 000.00 |
DP Provisions pour risques | 732 000.00 | 688 000.00 | | 732 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 263 000.00 | 17 617 000.00 | | 21 263 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670 000.00 | 13 039 000.00 | | 53 670 000.00 |
EA Autres dettes | 30 512 000.00 | 2 567 000.00 | | 30 512 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 000.00 | 333 000.00 | | 576 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 021 000.00 | 33 556 000.00 | | 106 021 000.00 |
ED (V) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 163 000.00 | 74 929 000.00 | | 146 163 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 726 000.00 | 56 878 000.00 | 106 604 000.00 | 49 726 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 726 000.00 | 56 878 000.00 | 106 604 000.00 | 49 726 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 229 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 597 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 811 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 722 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 696 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 000.00 | 938 000.00 | | 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 000.00 | 1 916 000.00 | | 424 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 000.00 | 74 000.00 | | 239 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 448 000.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 000.00 | 527 000.00 | | 526 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 000.00 | 1 389 000.00 | | -102 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 557 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 557 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436 000.00 | 4 578 000.00 | | 3 436 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 818 000.00 | 106 240 000.00 | | 107 818 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 217 000.00 | 92 561 000.00 | | 95 217 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601 000.00 | 13 679 000.00 | | 12 601 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 657 000.00 | | 2 638 000.00 | 20 657 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 000.00 | 23 002 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 000.00 | 14 678 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716 000.00 | | 608 000.00 | 7 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941 000.00 | | 2 030 000.00 | 12 941 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 000.00 | 688 000.00 | | 6 342 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342 000.00 | 688 000.00 | | 6 342 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191 000.00 | 342 000.00 | 78 000.00 | 3 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 000.00 | 342 000.00 | 78 000.00 | 3 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 511 000.00 | 1 745 000.00 | | 8 511 000.00 |