| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 79 522.00 | 51 198.00 | 28 323.00 | 79 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 815.00 | 488 286.00 | 42 529.00 | 530 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 627.00 | 88 933.00 | 693.00 | 89 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 635.00 | 633 088.00 | 71 546.00 | 704 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 776.00 | 22 462.00 | 495 314.00 | 517 776.00 |
BZ Autres créances | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 881.00 | 22 462.00 | 1 127 419.00 | 1 149 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 516.00 | 655 550.00 | 1 198 965.00 | 1 854 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 102 972.00 | 11 419.00 | | 102 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 452.00 | 91 552.00 | | 32 452.00 |
DL TOTAL (I) | 405 413.00 | 372 960.00 | | 405 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 1 307.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 11 389.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 595.00 | 275 708.00 | | 379 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 836.00 | 571 858.00 | | 323 836.00 |
EA Autres dettes | 74 502.00 | 2 882.00 | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 557.00 | 863 146.00 | | 790 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 965.00 | 1 236 107.00 | | 1 198 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 557.00 | 863 146.00 | | 790 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | 1 307.00 | | 1 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 410.00 | 1 625.00 | 477 036.00 | 475 410.00 |
FG Production vendue services | 797 074.00 | | 797 074.00 | 797 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 484.00 | 1 625.00 | 1 274 110.00 | 1 272 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | 15 494.00 | | 6 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 128 970.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 198 601.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 331.00 | 27 014.00 | | 11 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789.00 | 300.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 27 314.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | 171 286.00 | | -13 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 2 898.00 | | 10 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 924.00 | 1 325 416.00 | | 1 287 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 472.00 | 1 233 863.00 | | 1 255 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 452.00 | 91 552.00 | | 32 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 238.00 | 49 750.00 | | 46 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 267.00 | | 9 264.00 | 730 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 896.00 | 704 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 896.00 | 699 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 597.00 | | 9 264.00 | 725 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 960.00 | 15 235.00 | 32 106.00 | 649 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 290.00 | 15 235.00 | 32 106.00 | 645 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | 2 192.00 | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | 2 192.00 | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | 2 995.00 | 2 192.00 | 24 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 2 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UX Autres créances clients | 350 232.00 | 350 232.00 | | 350 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
VB T. V. A. | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 568.00 | 679 568.00 | | 679 568.00 |
VW T.V.A. | 251 994.00 | 251 994.00 | | 251 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 557.00 | 790 557.00 | | 790 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
ST Autres comptes | 364 675.00 | | | 364 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 206.00 | | | 207 206.00 |
YT Sous‐traitance | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 251.00 | | | 545 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |