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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CF Disponibilités | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 600.00 | 1 478.00 | 157 122.00 | 158 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 595.00 | 139 858.00 | | 137 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | -2 262.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 146 683.00 | 145 845.00 | | 146 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 9 698.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 438.00 | 13 769.00 | | 10 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 122.00 | 159 615.00 | | 157 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098.00 | 2 753.00 | | 2 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260.00 | 5 015.00 | | 1 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | -2 262.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 297.00 | 1 478.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 297.00 | 1 478.00 | 1 181.00 |