| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 8 520.00 | 8 222.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 14 135.00 | 168.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 938.00 | 22 655.00 | 2 440 283.00 | 2 462 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 1 527 320.00 | | 1 527 320.00 | 1 527 320.00 |
CF Disponibilités | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 652.00 | | 1 684 652.00 | 1 684 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 591.00 | 22 655.00 | 4 124 936.00 | 4 147 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
DG Autres réserves | 295 915.00 | 295 915.00 | | 295 915.00 |
DH Report à nouveau | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 677.00 | -3 603.00 | | 367 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 339.00 | 2 738 662.00 | | 3 106 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 775.00 | 253 787.00 | | 210 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 642.00 | 1 088 063.00 | | 610 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 13 511.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 354.00 | 91 298.00 | | 94 354.00 |
EA Autres dettes | 100 608.00 | 99 565.00 | | 100 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 597.00 | 1 546 225.00 | | 1 018 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 936.00 | 4 284 887.00 | | 4 124 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 642.00 | | | 610 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 44 184.00 | | 32 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 599.00 | 255 411.00 | | 598 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 922.00 | 259 014.00 | | 230 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 677.00 | -3 603.00 | | 367 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 938.00 | | | 2 462 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849.00 | 3 807.00 | | 18 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 3 349.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 458.00 | | 13 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 743.00 | 43 634.00 | 167 108.00 | 210 743.00 |
VI Groupe et associés | 467 132.00 | 467 132.00 | | 467 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 313.00 | 1 530 313.00 | | 1 530 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 522.00 | 1 532 522.00 | | 1 532 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 597.00 | 851 488.00 | 167 108.00 | 1 018 597.00 |