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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 44 386.00 | 1 932.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 677.00 | 341 552.00 | 13 125.00 | 354 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 666.00 | 385 939.00 | 171 727.00 | 557 666.00 |
BT Marchandises | 388 360.00 | | 388 360.00 | 388 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
BZ Autres créances | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 559.00 | | 559 559.00 | 559 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 225.00 | 385 939.00 | 731 286.00 | 1 117 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 300 329.00 | | | 300 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 358 896.00 | | | 358 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 286.00 | | | 731 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 628.00 | | 1 591 628.00 | 1 591 628.00 |
FG Production vendue services | 210 888.00 | | 210 888.00 | 210 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 517.00 | | 1 802 517.00 | 1 802 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 606.00 | | | 1 802 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 389.00 | | | 1 786 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 151.00 | | 3 514.00 | 554 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 117.00 | | 2 879.00 | 398 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 299.00 | | 634.00 | 40 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 843.00 | 13 095.00 | | 372 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 843.00 | 13 095.00 | | 372 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 180.00 | 26 354.00 | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 664.00 | 160 310.00 | 26 354.00 | 186 664.00 |
VW T.V.A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 390.00 | 372 390.00 | | 372 390.00 |