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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 11 323.00 | 13 171.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 21 418.00 | 3 803.00 | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 592.00 | 73 443.00 | 3 150.00 | 76 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 738.00 | 107 584.00 | 36 154.00 | 143 738.00 |
BT Marchandises | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 568 855.00 | | 568 855.00 | 568 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 336.00 | | 940 336.00 | 940 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 075.00 | 107 584.00 | 976 491.00 | 1 084 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 082.00 | 519 052.00 | | 544 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 415.00 | 25 030.00 | | 49 415.00 |
DL TOTAL (I) | 615 497.00 | 566 082.00 | | 615 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 319.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 070.00 | 92 350.00 | | 72 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 169 473.00 | | 208 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 504.00 | 69 744.00 | | 78 504.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 915.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 994.00 | 332 801.00 | | 360 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 491.00 | 898 883.00 | | 976 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 994.00 | 332 801.00 | | 360 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 596.00 | 322.00 | | 143 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 166.00 | 322.00 | | 126 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 658.00 | 11 107.00 | 180.00 | 96 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 258.00 | 11 107.00 | 180.00 | 95 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 994.00 | 360 994.00 | | 360 994.00 |